2024年08月10日股指期货:通胀压力下欧洲各央行表示短期不会停止加息 外围市场对A股影响偏空


  【市场情况】

  A股稳步上涨 ,三大股指均涨超1% ,创业板指终结五连阴,市场上涨个股超4200只 。算力、AI芯片等ChatGPT衍生题材爆发,白酒 、军工 、券商涨幅靠前;ChatGPT指数低开高走 ,个股表现分化 。上证指数收涨1.18%报3270.38点,深证成指涨1.64%,创业板指涨1.74% ,科创50指数涨2.59%,万得全A涨1.4%,万得双创涨2.01%。

  期指方面 ,四大股指期货主力合约集体上扬,其中IF2302上涨1.35%,IH2302上涨1.13% ,IC2302上涨1.49%,IM2302上涨2.20%。基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日多数表现为走阔 ,其中 ,IF2302升水6.73,IH2302升水4.25点,IC2302升水8.44点 ,IM2302升水21.62点 。

  【消息面】

  昨日A股市场各指数集体走高。两市上涨家数共计4208家,涨停家数为35家,上涨数量较前一交易日上升 ,昨日赚钱效应极好。

  国内方面,上市公司陆续迎来了业绩预告的披露,从历史经验来看 ,业绩表现较好的大多数上市公司倾向于提前进行披露,业绩表现为预增、扭亏等的上市公司往往在后续有较好的表现 。海外方面,欧洲各国的通胀压力依然较大 ,欧洲央行管委内格尔:核心通胀率是决定货币政策时的关键性观察指标;过快停止加息将是很大的错误。德国1月CPI初值同比升8.7%,较去年12月的8.6%有所回升,但低于预期的8.9%;环比则上升1% ,预期升0.8% ,去年12月为降0.8%。英国央行行长贝利指出,英国通胀在一段时间内仍远高于2%目标 。他预计通胀今年肯定会有所下降,但仍然有潜在的上行风险存在。

  【资金面】

  市场成交额9020.7亿元;北向资金卷土重来 ,全天净买入121亿元,结束连续4日净卖出态势;DR007为2.47%。资金面来看,整体回暖偏多 。

  【操作建议】

  年化基差率方面 ,当前IF、IH 、IC与IM主力合约的年化基差率分别为7.63%、7.07%、6.05%与16.06%。市场风格由大盘指数转向中小盘指较为明显,短期需警惕买预期卖现实的行为,不宜持仓过重。

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